有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 令和 2年12月 7日現在 ] | 第12期 [ 令和 3年 6月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,701,168 | 2,698,444 |
| 親投資信託受益証券 | 2,470,134,260 | 130,098,736 |
| 流動資産合計 | 2,488,835,428 | 132,797,180 |
| 資産合計 | 2,488,835,428 | 132,797,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,332,355 | 504,093 |
| 未払受託者報酬 | 242,648 | 146,905 |
| 未払委託者報酬 | 2,992,623 | 1,811,676 |
| 未払利息 | 12 | 1 |
| その他未払費用 | 29,057 | 17,566 |
| 流動負債合計 | 7,596,695 | 2,480,241 |
| 負債合計 | 7,596,695 | 2,480,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,309,471,777 | 125,808,712 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 171,766,956 | 4,508,227 |
| (分配準備積立金) | 29,242,279 | 1,558,172 |
| 元本等合計 | 2,481,238,733 | 130,316,939 |
| 純資産合計 | 2,481,238,733 | 130,316,939 |
| 負債純資産合計 | 2,488,835,428 | 132,797,180 |
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