有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月14日-平成28年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年5月13日現在 | 当 期 平成28年11月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,788,723 | 168,749,833 |
| 投資信託受益証券 | 6,404,743,860 | 6,845,875,179 |
| 親投資信託受益証券 | 45,026,911 | 45,004,485 |
| 流動資産合計 | 6,629,559,494 | 7,059,629,497 |
| 資産合計 | 6,629,559,494 | 7,059,629,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,954,448 | 19,632,145 |
| 未払解約金 | 7,779,176 | 2,639,384 |
| 未払受託者報酬 | 232,065 | 267,333 |
| 未払委託者報酬 | 6,149,918 | 7,084,512 |
| その他未払費用 | 26,089 | 30,059 |
| 流動負債合計 | 31,141,696 | 29,653,433 |
| 負債合計 | 31,141,696 | 29,653,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,781,779,421 | ※1 7,852,858,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △183,361,623 | ※2 △822,882,250 |
| (分配準備積立金) | 54,820,876 | 185,663,399 |
| 元本等合計 | 6,598,417,798 | 7,029,976,064 |
| 純資産合計 | 6,598,417,798 | 7,029,976,064 |
| 負債純資産合計 | 6,629,559,494 | 7,059,629,497 |
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