有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月15日-平成30年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年5月14日現在 | 当 期 平成30年11月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 309,714,307 | 277,659,110 |
| 投資信託受益証券 | 11,880,246,700 | 13,113,236,172 |
| 親投資信託受益証券 | 44,986,544 | 44,977,574 |
| 流動資産合計 | 12,234,947,551 | 13,435,872,856 |
| 資産合計 | 12,234,947,551 | 13,435,872,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,922,561 | 69,689,711 |
| 未払解約金 | 13,382,384 | 34,128,736 |
| 未払受託者報酬 | 436,763 | 447,292 |
| 未払委託者報酬 | 11,574,453 | 11,853,417 |
| その他未払費用 | 32,743 | 31,858 |
| 流動負債合計 | 87,348,904 | 116,151,014 |
| 負債合計 | 87,348,904 | 116,151,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 12,384,512,290 | ※1 13,937,942,310 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △236,913,643 | ※2 △618,220,468 |
| (分配準備積立金) | 638,349,193 | 501,195,486 |
| 元本等合計 | 12,147,598,647 | 13,319,721,842 |
| 純資産合計 | 12,147,598,647 | 13,319,721,842 |
| 負債純資産合計 | 12,234,947,551 | 13,435,872,856 |
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