有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年11月14日-令和2年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年11月13日現在 | 当期 令和2年5月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 462,148,734 | 289,518,535 |
| 投資信託受益証券 | 12,667,050,033 | 8,417,754,770 |
| 親投資信託受益証券 | 44,946,178 | 44,914,781 |
| 流動資産合計 | 13,174,144,945 | 8,752,188,086 |
| 資産合計 | 13,174,144,945 | 8,752,188,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,020,240 | 64,710,896 |
| 未払解約金 | 91,885,567 | 1,520,696 |
| 未払受託者報酬 | 459,475 | 310,946 |
| 未払委託者報酬 | 12,176,361 | 8,240,304 |
| その他未払費用 | 32,724 | 21,058 |
| 流動負債合計 | 169,574,367 | 74,803,900 |
| 負債合計 | 169,574,367 | 74,803,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,004,048,092 | 12,942,179,395 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 522,486 | △4,264,795,209 |
| (分配準備積立金) | 243,436,416 | 132,493,911 |
| 元本等合計 | 13,004,570,578 | 8,677,384,186 |
| 純資産合計 | 13,004,570,578 | 8,677,384,186 |
| 負債純資産合計 | 13,174,144,945 | 8,752,188,086 |
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