有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/11/14-2025/05/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年11月13日現在 | 当期 2025年5月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,258,529 | 118,966,651 |
| 投資信託受益証券 | 4,906,285,058 | 4,356,657,355 |
| 親投資信託受益証券 | 44,797,653 | 44,855,434 |
| 流動資産合計 | 5,096,341,240 | 4,520,479,440 |
| 資産合計 | 5,096,341,240 | 4,520,479,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,648,409 | 25,911,751 |
| 未払解約金 | 15,879,621 | 2,210,611 |
| 未払受託者報酬 | 180,606 | 150,658 |
| 未払委託者報酬 | 4,786,356 | 3,992,709 |
| その他未払費用 | 12,044 | 10,040 |
| 流動負債合計 | 48,507,036 | 32,275,769 |
| 負債合計 | 48,507,036 | 32,275,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,529,681,872 | 5,182,350,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △481,847,668 | △694,146,630 |
| (分配準備積立金) | 117,517,234 | 57,724,834 |
| 元本等合計 | 5,047,834,204 | 4,488,203,671 |
| 純資産合計 | 5,047,834,204 | 4,488,203,671 |
| 負債純資産合計 | 5,096,341,240 | 4,520,479,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
