有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年11月14日-令和3年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年11月13日現在 | 当期 2021年5月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 265,637,253 | 199,840,601 |
| 投資信託受益証券 | 10,248,019,634 | 10,029,083,896 |
| 親投資信託受益証券 | 44,892,355 | 44,869,929 |
| 未収入金 | - | 162,270,000 |
| 流動資産合計 | 10,558,549,242 | 10,436,064,426 |
| 資産合計 | 10,558,549,242 | 10,436,064,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,352,760 | 58,554,626 |
| 未払解約金 | 35,082,209 | 111,808,331 |
| 未払受託者報酬 | 373,189 | 380,135 |
| 未払委託者報酬 | 9,889,734 | 10,073,766 |
| その他未払費用 | 24,896 | 25,355 |
| 流動負債合計 | 110,722,788 | 180,842,213 |
| 負債合計 | 110,722,788 | 180,842,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,070,552,012 | 11,710,925,273 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,622,725,558 | △1,455,703,060 |
| (分配準備積立金) | 56,174,147 | - |
| 元本等合計 | 10,447,826,454 | 10,255,222,213 |
| 純資産合計 | 10,447,826,454 | 10,255,222,213 |
| 負債純資産合計 | 10,558,549,242 | 10,436,064,426 |
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