有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年11月13日現在 | 当 期 平成30年5月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 331,231,770 | 309,714,307 |
| 投資信託受益証券 | 11,668,500,557 | 11,880,246,700 |
| 親投資信託受益証券 | 45,000,000 | 44,986,544 |
| 未収入金 | 134,637,300 | - |
| 流動資産合計 | 12,179,369,627 | 12,234,947,551 |
| 資産合計 | 12,179,369,627 | 12,234,947,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,424,138 | 61,922,561 |
| 未払解約金 | 157,153,598 | 13,382,384 |
| 未払受託者報酬 | 432,168 | 436,763 |
| 未払委託者報酬 | 11,452,641 | 11,574,453 |
| その他未払費用 | 32,399 | 32,743 |
| 流動負債合計 | 223,494,944 | 87,348,904 |
| 負債合計 | 223,494,944 | 87,348,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 10,884,827,701 | ※1 12,384,512,290 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 1,071,046,982 | ※2 △236,913,643 |
| (分配準備積立金) | 802,529,849 | 638,349,193 |
| 元本等合計 | 11,955,874,683 | 12,147,598,647 |
| 純資産合計 | 11,955,874,683 | 12,147,598,647 |
| 負債純資産合計 | 12,179,369,627 | 12,234,947,551 |
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