有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年11月16日-令和4年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年11月15日現在 | 当期 2022年5月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 162,330,599 | 162,397,426 |
| 投資信託受益証券 | 8,238,923,326 | 6,878,476,807 |
| 親投資信託受益証券 | 44,851,989 | 44,842,100 |
| 未収入金 | 103,752,000 | - |
| 流動資産合計 | 8,549,857,914 | 7,085,716,333 |
| 資産合計 | 8,549,857,914 | 7,085,716,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,607,299 | 37,998,831 |
| 未払解約金 | 54,964,868 | 57,508,906 |
| 未払受託者報酬 | 356,462 | 288,693 |
| 未払委託者報酬 | 9,446,373 | 7,650,549 |
| その他未払費用 | 23,779 | 19,261 |
| 流動負債合計 | 110,398,781 | 103,466,240 |
| 負債合計 | 110,398,781 | 103,466,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,121,459,826 | 7,599,766,280 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △682,000,693 | △617,516,187 |
| (分配準備積立金) | - | 509,899,955 |
| 元本等合計 | 8,439,459,133 | 6,982,250,093 |
| 純資産合計 | 8,439,459,133 | 6,982,250,093 |
| 負債純資産合計 | 8,549,857,914 | 7,085,716,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
