有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年11月14日現在 | 当 期 平成29年5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 168,749,833 | 246,103,497 |
| 投資信託受益証券 | 6,845,875,179 | 7,944,049,076 |
| 親投資信託受益証券 | 45,004,485 | 45,017,941 |
| 未収入金 | - | 100,871,100 |
| 流動資産合計 | 7,059,629,497 | 8,336,041,614 |
| 資産合計 | 7,059,629,497 | 8,336,041,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,632,145 | 38,259,068 |
| 未払解約金 | 2,639,384 | 149,273,264 |
| 未払受託者報酬 | 267,333 | 312,885 |
| 未払委託者報酬 | 7,084,512 | 8,291,567 |
| その他未払費用 | 30,059 | 23,448 |
| 流動負債合計 | 29,653,433 | 196,160,232 |
| 負債合計 | 29,653,433 | 196,160,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,852,858,314 | ※1 7,651,813,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △822,882,250 | ※2 488,067,780 |
| (分配準備積立金) | 185,663,399 | 504,578,637 |
| 元本等合計 | 7,029,976,064 | 8,139,881,382 |
| 純資産合計 | 7,029,976,064 | 8,139,881,382 |
| 負債純資産合計 | 7,059,629,497 | 8,336,041,614 |
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