有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月16日-平成29年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年5月15日現在 | 当 期 平成29年11月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 246,103,497 | 331,231,770 |
| 投資信託受益証券 | 7,944,049,076 | 11,668,500,557 |
| 親投資信託受益証券 | 45,017,941 | 45,000,000 |
| 未収入金 | 100,871,100 | 134,637,300 |
| 流動資産合計 | 8,336,041,614 | 12,179,369,627 |
| 資産合計 | 8,336,041,614 | 12,179,369,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,259,068 | 54,424,138 |
| 未払解約金 | 149,273,264 | 157,153,598 |
| 未払受託者報酬 | 312,885 | 432,168 |
| 未払委託者報酬 | 8,291,567 | 11,452,641 |
| その他未払費用 | 23,448 | 32,399 |
| 流動負債合計 | 196,160,232 | 223,494,944 |
| 負債合計 | 196,160,232 | 223,494,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,651,813,602 | ※1 10,884,827,701 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 488,067,780 | 1,071,046,982 |
| (分配準備積立金) | 504,578,637 | 802,529,849 |
| 元本等合計 | 8,139,881,382 | 11,955,874,683 |
| 純資産合計 | 8,139,881,382 | 11,955,874,683 |
| 負債純資産合計 | 8,336,041,614 | 12,179,369,627 |
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