有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
【イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成27年11月20日現在) | 当特定期間 (平成28年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 497,400,120 | 457,088,113 | |||
| 流動資産合計 | 497,400,120 | 457,088,113 | |||
| 資産合計 | 497,400,120 | 457,088,113 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 1,500,563 | |||
| 未払受託者報酬 | 17,991 | 16,111 | |||
| 未払委託者報酬 | 674,583 | 604,240 | |||
| その他未払費用 | 37,800 | 37,800 | |||
| 流動負債合計 | 730,374 | 2,158,714 | |||
| 負債合計 | 730,374 | 2,158,714 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 500,000,000 | 500,187,964 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,330,254 | △45,258,565 | |||
| (分配準備積立金) | 13,678,322 | 14,459,912 | |||
| 元本等合計 | 496,669,746 | 454,929,399 | |||
| 純資産合計 | 496,669,746 | 454,929,399 | |||
| 負債純資産合計 | 497,400,120 | 457,088,113 | |||
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