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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)

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【提出】: 2017/02/20 15:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

【イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前特定期間 (平成28年5月20日現在)	当特定期間 (平成28年11月21日現在)
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		457,088,113	461,785,236
		流動資産合計		457,088,113	461,785,236
	資産合計			457,088,113	461,785,236
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		1,500,563	1,500,778
		未払受託者報酬		16,111	16,938
		未払委託者報酬		604,240	635,224
		その他未払費用		37,800	227,464
		流動負債合計		2,158,714	2,380,404
	負債合計			2,158,714	2,380,404
純資産の部
	元本等
		元本		500,187,964	500,259,475
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△45,258,565	△40,854,643
			(分配準備積立金)	14,459,912	15,622,961
		元本等合計		454,929,399	459,404,832
	純資産合計			454,929,399	459,404,832
負債純資産合計				457,088,113	461,785,236

開示資料

決算

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