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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

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【提出】: 2022/02/21 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

【イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前特定期間 (2021年5月20日現在)	当特定期間 (2021年11月22日現在)
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		215,715,620	12,685,642
		流動資産合計		215,715,620	12,685,642
	資産合計			215,715,620	12,685,642
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		751,333	42,574
		未払受託者報酬		7,715	496
		未払委託者報酬		289,257	18,750
		その他未払費用		104,042	3,564
		流動負債合計		1,152,347	65,384
	負債合計			1,152,347	65,384
純資産の部
	元本等
		元本		250,444,442	14,191,372
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△35,881,169	△1,571,114
			(分配準備積立金)	11,545,345	591,146
		元本等合計		214,563,273	12,620,258
	純資産合計			214,563,273	12,620,258
負債純資産合計				215,715,620	12,685,642

開示資料

決算

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