- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
【イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2018年11月20日現在) | 当特定期間 (2019年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 217,902,282 | 218,999,894 | |||
| 流動資産合計 | 217,902,282 | 218,999,894 | |||
| 資産合計 | 217,902,282 | 218,999,894 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 750,465 | 750,483 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,384 | 7,254 | |||
| 未払委託者報酬 | 276,823 | 271,970 | |||
| その他未払費用 | 221,361 | 108,323 | |||
| 流動負債合計 | 1,256,033 | 1,138,030 | |||
| 負債合計 | 1,256,033 | 1,138,030 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 250,155,322 | 250,161,227 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,509,073 | △32,299,363 | |||
| (分配準備積立金) | 10,974,777 | 11,831,909 | |||
| 元本等合計 | 216,646,249 | 217,861,864 | |||
| 純資産合計 | 216,646,249 | 217,861,864 | |||
| 負債純資産合計 | 217,902,282 | 218,999,894 | |||
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