有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
【イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2019年5月20日現在) | 当特定期間 (2019年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 218,999,894 | 218,145,053 | |||
| 流動資産合計 | 218,999,894 | 218,145,053 | |||
| 資産合計 | 218,999,894 | 218,145,053 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 750,483 | 750,474 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,254 | 7,882 | |||
| 未払委託者報酬 | 271,970 | 295,529 | |||
| その他未払費用 | 108,323 | 108,930 | |||
| 流動負債合計 | 1,138,030 | 1,162,815 | |||
| 負債合計 | 1,138,030 | 1,162,815 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 250,161,227 | 250,158,293 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,299,363 | △33,176,055 | |||
| (分配準備積立金) | 11,831,909 | 12,271,584 | |||
| 元本等合計 | 217,861,864 | 216,982,238 | |||
| 純資産合計 | 217,861,864 | 216,982,238 | |||
| 負債純資産合計 | 218,999,894 | 218,145,053 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
