有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
【イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成29年5月22日現在) | 当特定期間 (平成29年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 475,995,593 | 479,016,436 | |||
| 流動資産合計 | 475,995,593 | 479,016,436 | |||
| 資産合計 | 475,995,593 | 479,016,436 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,500,478 | 1,500,458 | |||
| 未払受託者報酬 | 17,984 | 17,782 | |||
| 未払委託者報酬 | 674,386 | 666,720 | |||
| その他未払費用 | 229,702 | 236,786 | |||
| 流動負債合計 | 2,422,550 | 2,421,746 | |||
| 負債合計 | 2,422,550 | 2,421,746 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 500,159,420 | 500,152,873 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,586,377 | △23,558,183 | |||
| (分配準備積立金) | 17,181,615 | 18,301,407 | |||
| 元本等合計 | 473,573,043 | 476,594,690 | |||
| 純資産合計 | 473,573,043 | 476,594,690 | |||
| 負債純資産合計 | 475,995,593 | 479,016,436 | |||
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