有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
【イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2019年11月20日現在) | 当特定期間 (2020年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 218,145,053 | 209,517,624 | |||
| 未収入金 | - | 200 | |||
| 流動資産合計 | 218,145,053 | 209,517,824 | |||
| 資産合計 | 218,145,053 | 209,517,824 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 750,474 | 750,625 | |||
| 未払解約金 | - | 200 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,882 | 7,402 | |||
| 未払委託者報酬 | 295,529 | 277,498 | |||
| その他未払費用 | 108,930 | 108,491 | |||
| 流動負債合計 | 1,162,815 | 1,144,216 | |||
| 負債合計 | 1,162,815 | 1,144,216 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 250,158,293 | 250,208,638 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,176,055 | △41,835,030 | |||
| (分配準備積立金) | 12,271,584 | 12,662,457 | |||
| 元本等合計 | 216,982,238 | 208,373,608 | |||
| 純資産合計 | 216,982,238 | 208,373,608 | |||
| 負債純資産合計 | 218,145,053 | 209,517,824 | |||
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