有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
【イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2020年5月20日現在) | 当特定期間 (2020年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 209,517,624 | 209,238,612 | |||
| 未収入金 | 200 | - | |||
| 流動資産合計 | 209,517,824 | 209,238,612 | |||
| 資産合計 | 209,517,824 | 209,238,612 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 750,625 | 750,610 | |||
| 未払解約金 | 200 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 7,402 | 7,777 | |||
| 未払委託者報酬 | 277,498 | 291,595 | |||
| その他未払費用 | 108,491 | 104,186 | |||
| 流動負債合計 | 1,144,216 | 1,154,168 | |||
| 負債合計 | 1,144,216 | 1,154,168 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 250,208,638 | 250,203,496 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,835,030 | △42,119,052 | |||
| (分配準備積立金) | 12,662,457 | 12,232,115 | |||
| 元本等合計 | 208,373,608 | 208,084,444 | |||
| 純資産合計 | 208,373,608 | 208,084,444 | |||
| 負債純資産合計 | 209,517,824 | 209,238,612 | |||
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