有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
【イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成28年11月21日現在) | 当特定期間 (平成29年5月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 461,785,236 | 475,995,593 | |||
| 流動資産合計 | 461,785,236 | 475,995,593 | |||
| 資産合計 | 461,785,236 | 475,995,593 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,500,778 | 1,500,478 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,938 | 17,984 | |||
| 未払委託者報酬 | 635,224 | 674,386 | |||
| その他未払費用 | 227,464 | 229,702 | |||
| 流動負債合計 | 2,380,404 | 2,422,550 | |||
| 負債合計 | 2,380,404 | 2,422,550 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 500,259,475 | 500,159,420 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,854,643 | △26,586,377 | |||
| (分配準備積立金) | 15,622,961 | 17,181,615 | |||
| 元本等合計 | 459,404,832 | 473,573,043 | |||
| 純資産合計 | 459,404,832 | 473,573,043 | |||
| 負債純資産合計 | 461,785,236 | 475,995,593 | |||
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