有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月31日-平成28年1月12日)
| 平成28年1月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 12,119,110,403 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 44,613,427 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,074,496,976 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 13,545,336,166 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8914 ( 1万口当たり 8,914 | ) |
<参考>「アジア・パシフィックREITマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年1月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 12,088,549,211 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 36,800,000 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,051,749,211 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 13,347,727,010 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9029 ( 1万口当たり 9,029 | ) |
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