有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/11-2024/01/10)

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【提出】
2024/04/09 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2024年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,783,006,532
Ⅱ 負債総額2,933,948
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,780,072,584
Ⅳ 発行済口数2,741,261,331口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0142
(10,000口当たり)(10,142)

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