有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/11-2024/07/10)

【提出】
2024/10/09 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2024年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,687,714,323
Ⅱ 負債総額3,845,385
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,683,868,938
Ⅳ 発行済口数2,598,065,543口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0330
(10,000口当たり)(10,330)

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