有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/07/11-2025/01/10)

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【提出】
2025/04/09 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,401,480,372
Ⅱ 負債総額4,482,913
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,396,997,459
Ⅳ 発行済口数2,410,793,562口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9943
(10,000口当たり)(9,943)

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