有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

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【提出】
2019/04/09 9:18
【資料】
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【項目】
49項目

平成31年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,986,774,078
Ⅱ 負債総額168,400,197
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,818,373,881
Ⅳ 発行済口数6,461,564,040口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0552
(10,000口当たり)(10,552)

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