有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)

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【提出】
2018/10/09 9:02
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,606,227,288
Ⅱ 負債総額10,791,412
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,595,435,876
Ⅳ 発行済口数6,454,273,251口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0219
(10,000口当たり)(10,219)

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