有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/12-2023/01/10)
| 令和 5年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,525,455,792 | |
| Ⅱ 負債総額 | 32,429,938 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,493,025,854 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,411,888,002 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0238 | |
| (10,000口当たり) | (10,238 | ) |
| 令和 5年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,525,455,792 | |
| Ⅱ 負債総額 | 32,429,938 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,493,025,854 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,411,888,002 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0238 | |
| (10,000口当たり) | (10,238 | ) |
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