有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
| 令和 4年 7月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,125,468,350 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,464,657 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,120,003,693 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,867,961,614 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0652 | |
| (10,000口当たり) | (10,652 | ) |
| 令和 4年 7月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,125,468,350 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,464,657 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,120,003,693 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,867,961,614 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0652 | |
| (10,000口当たり) | (10,652 | ) |
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