有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

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【提出】
2017/10/06 9:26
【資料】
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【項目】
47項目
平成29年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額6,505,711,783
Ⅱ 負 債 総 額10,393,953
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,495,317,830
Ⅳ 発 行 済 口 数6,587,874,049口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9860
( 1万口当たり 9,860		)

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