有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

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【提出】
2022/04/08 9:14
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額4,953,394,328
Ⅱ 負債総額26,963,233
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,926,431,095
Ⅳ 発行済口数5,188,670,227口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9495
(10,000口当たり)(9,495)

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