- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/07/11-2026/07/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末 | (2017年 7月10日) | 4,918,347,468 | 4,918,347,468 | 0.9589 | 0.9589 |
| 第3計算期間末 | (2018年 7月10日) | 3,563,968,688 | 3,563,968,688 | 0.9695 | 0.9695 |
| 第4計算期間末 | (2019年 7月10日) | 3,040,853,527 | 3,040,853,527 | 0.9742 | 0.9742 |
| 第5計算期間末 | (2020年 7月10日) | 2,192,494,569 | 2,192,494,569 | 0.9693 | 0.9693 |
| 第6計算期間末 | (2021年 7月12日) | 1,663,594,814 | 1,666,714,663 | 1.0665 | 1.0685 |
| 第7計算期間末 | (2022年 7月11日) | 1,490,739,722 | 1,490,739,722 | 1.0559 | 1.0559 |
| 第8計算期間末 | (2023年 7月10日) | 1,410,450,711 | 1,410,450,711 | 1.0857 | 1.0857 |
| 第9計算期間末 | (2024年 7月10日) | 1,375,769,391 | 1,375,769,391 | 1.1796 | 1.1796 |
| 第10計算期間末 | (2025年 7月10日) | 1,247,800,464 | 1,247,800,464 | 1.1879 | 1.1879 |
| 第11計算期間末 | (2026年 7月10日) | 1,218,409,976 | 1,220,238,911 | 1.3324 | 1.3344 |
| 2025年 7月末日 | 1,243,694,914 | ― | 1.1986 | ― | |
| 8月末日 | 1,234,700,015 | ― | 1.2116 | ― | |
| 9月末日 | 1,191,251,505 | ― | 1.2326 | ― | |
| 10月末日 | 1,207,125,732 | ― | 1.2652 | ― | |
| 11月末日 | 1,209,583,442 | ― | 1.2769 | ― | |
| 12月末日 | 1,201,220,559 | ― | 1.2880 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,215,153,653 | ― | 1.3043 | ― | |
| 2月末日 | 1,240,399,374 | ― | 1.3340 | ― | |
| 3月末日 | 1,170,180,180 | ― | 1.2693 | ― | |
| 4月末日 | 1,210,312,903 | ― | 1.3171 | ― | |
| 5月末日 | 1,221,290,845 | ― | 1.3302 | ― | |
| 6月末日 | 1,223,237,879 | ― | 1.3379 | ― | |
| 7月末日 | 1,212,686,290 | ― | 1.3263 | ― | |
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