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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/06/26-2026/06/25)

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【提出】: 2026/09/25 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第10期 (2025年 6月25日現在)	第11期 (2026年 6月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,413,225,434	9,348,705,967
投資信託受益証券	189,613,678,860	296,580,673,638
投資証券	81,518,283,133	166,569,691,675
親投資信託受益証券	47,155,053,035	79,396,784,397
未収利息	82,108	247,184
流動資産合計	324,700,322,570	551,896,102,861
資産合計	324,700,322,570	551,896,102,861
負債の部
流動負債
未払解約金	417,967,134	2,066,366,546
未払受託者報酬	81,256,879	131,423,686
未払委託者報酬	812,568,737	1,314,236,819
その他未払費用	1,552,910	2,054,579
流動負債合計	1,313,345,660	3,514,081,630
負債合計	1,313,345,660	3,514,081,630
純資産の部
元本等
元本	125,576,626,684	154,100,823,489
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	197,810,350,226	394,281,197,742
(分配準備積立金)	83,162,458,160	185,312,602,547
元本等合計	323,386,976,910	548,382,021,231
純資産合計	323,386,976,910	548,382,021,231
負債純資産合計	324,700,322,570	551,896,102,861

開示資料

決算

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