有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月31日-平成28年2月22日)
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 773,882,286 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,752,680 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 742,129,606 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 780,249,761 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9511 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,511 | 円) |
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,186,986,382 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,307,228 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,107,679,154 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,809,321,701 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8792 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,792 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
