有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)
| 2017年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 180,995,356 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,110,171 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 175,885,185 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 170,625,770 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0308 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,308 | 円) |
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)
| 2017年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,104,723,401 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,239,616 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,101,483,785 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,059,736,398 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0394 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,394 | 円) |
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