有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)
| 2020年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 119,089,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 245,047 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,844,646 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 121,419,228 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9788 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,788 | 円) |
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)
| 2020年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 352,862,666 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 737,376 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 352,125,290 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 364,491,890 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9661 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,661 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
