有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)
| 2018年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 193,186,461 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,008,503 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 189,177,958 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 193,702,225 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9766 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,766 | 円) |
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)
| 2018年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,119,232,100 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,671,528 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,110,560,572 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,152,430,312 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9637 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,637 | 円) |
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