有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 147,622,126 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,022,627 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 129,599,499 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 122,552,579 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0575 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,575 | 円) |
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,044,280,960 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,051,584 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,036,229,376 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,111,220,016 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9325 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,325 | 円) |
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