有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)
| 2018年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 197,859,284 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,494,666 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 196,364,618 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 193,448,789 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0151 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,151 | 円) |
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)
| 2018年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,038,075,695 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,485,391 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,028,590,304 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,029,972,378 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9987 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,987 | 円) |
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