有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)
| 2019年 8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 124,513,455 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,729 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,442,726 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 129,213,862 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9631 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,631 | 円) |
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)
| 2019年 8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 389,225,829 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,961 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 389,035,868 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 449,454,378 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8656 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,656 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
