有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)
| 2019年 3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 124,361,056 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 306,009 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,055,047 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 125,624,271 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9875 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,875 | 円) |
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)
| 2019年 3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 513,982,671 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,144,173 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 507,838,498 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 536,160,475 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9472 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,472 | 円) |
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