有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 233,215,559 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,397,643 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 178,817,916 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 185,658,514 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9632 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,632 | 円) |
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,319,680,771 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,805,118 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,292,875,653 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,665,547,279 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7762 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,762 | 円) |
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