有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)
| 2020年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 116,062,665 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 380,391 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,682,274 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 121,419,228 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9528 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,528 | 円) |
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)
| 2020年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 406,428,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 996,495 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 405,431,529 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 433,983,649 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9342 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,342 | 円) |
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