有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月31日-平成28年2月22日)

(4)【設定及び解約の実績】
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	878,147,945	1,682,676

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	6,737,772,461	132,084,023

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド

平成28年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	イギリス	1,376,829,784	23.65
	ドイツ	945,664,828	16.25
	スイス	649,922,078	11.16
	フランス	647,813,669	11.13
	スペイン	593,160,723	10.19
	ポルトガル	375,374,318	6.45
	オランダ	289,794,518	4.98
	スウェーデン	278,906,859	4.79
	フィンランド	168,758,410	2.90
	イタリア	164,730,603	2.83
	アイルランド	134,329,468	2.31
	小計	5,625,285,258	96.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	195,929,339	3.37
合計(純資産総額)		5,821,214,597	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	204,304,000	△3.50

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ポルトガル	株式	GALP ENERGIA SGPS S.A	エネルギー	150,532	1,160.79	174,736,491	1,457.05	219,333,704	3.77
フランス	株式	ORANGE S.A.	電気通信サービス	104,008	1,762.25	183,289,138	1,990.84	207,063,599	3.56
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	24,124	8,310.72	200,487,824	8,434.46	203,473,034	3.50
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	96,128	1,929.54	185,483,494	2,036.17	195,733,575	3.36
ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	保険	8,322	20,918.53	174,084,065	22,941.30	190,917,540	3.28
イギリス	株式	RIO TINTO PLC	素材	59,743	3,712.82	221,815,340	3,194.68	190,859,863	3.28
イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	28,524	5,594.33	159,572,840	6,598.24	188,208,198	3.23
スペイン	株式	GAS NATURAL SDG SA	公益事業	80,966	2,274.33	184,143,970	2,289.66	185,384,693	3.18
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	34,471	5,999.34	206,803,456	5,233.14	180,391,776	3.10
スウェーデン	株式	SANDVIK AB	資本財	150,875	1,084.87	163,679,836	1,178.63	177,826,555	3.05
ドイツ	株式	DAIMLER AG	自動車・自動車部品	20,451	8,946.66	182,968,184	8,674.66	177,405,492	3.05
スペイン	株式	FERROVIAL SA	資本財	69,943	2,674.03	187,030,240	2,416.08	168,988,163	2.90
フィンランド	株式	SAMPO OYJ-A SHS	保険	31,405	5,468.11	171,726,120	5,373.61	168,758,410	2.90
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,013	30,062.88	180,768,126	27,655.70	166,293,760	2.86
イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	533,491	404.80	215,961,958	308.77	164,730,603	2.83
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,971	6,671.10	173,255,241	6,339.97	164,655,557	2.83
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,552	10,203.07	199,490,541	8,177.63	159,889,158	2.75
イギリス	株式	GREENE KING PLC	消費者サービス	110,602	1,313.17	145,239,361	1,411.94	156,163,653	2.68
ポルトガル	株式	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL	運輸	145,468	1,191.44	173,316,539	1,072.67	156,040,614	2.68
ドイツ	株式	TUI AG	消費者サービス	91,593	2,030.43	185,973,175	1,668.40	152,813,806	2.63
イギリス	株式	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	1,382,802	123.05	170,166,508	109.78	151,806,436	2.61
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	各種金融	107,403	1,684.36	180,905,639	1,387.46	149,017,419	2.56
フランス	株式	AXA SA	保険	53,976	2,785.13	150,330,555	2,637.00	142,334,982	2.45
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	27,338	4,500.14	123,025,046	5,149.50	140,777,099	2.42
アイルランド	株式	CRH PLC	素材	41,693	3,307.43	137,896,679	3,221.87	134,329,468	2.31
スペイン	株式	MEDIASET ESPANA COMUNICATION	メディア	92,821	1,321.69	122,681,051	1,317.86	122,325,454	2.10
イギリス	株式	NEXT PLC	小売	13,467	12,513.17	168,514,962	9,002.75	121,240,061	2.08
スイス	株式	CEMBRA MONEY BANK AG-NOMINATIVES-	各種金融	15,621	7,607.94	118,843,722	7,699.00	120,266,126	2.07
ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	6,400	20,140.84	128,901,402	18,459.03	118,137,824	2.03
フランス	株式	NATIXIS	銀行	211,735	703.62	148,982,463	557.41	118,023,312	2.03

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.87
		素材	5.59
		資本財	5.96
		運輸	2.68
		自動車・自動車部品	3.05
		消費者サービス	5.31
		メディア	2.10
		小売	4.08
		食品・飲料・タバコ	9.15
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.43
		銀行	11.20
		各種金融	8.10
		保険	12.48
		電気通信サービス	8.46
		公益事業	3.18
合計			96.63

②投資不動産物件
EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド

平成28年 3月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	売建	1,600,000.00	203,176,800	204,304,000	△3.50

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。