有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	878,147,945	1,682,676
第2期	0	600,007,399
第3期	5,533,925	146,985,695
第4期	75,189,175	37,051,101
第5期	80,113,947	40,405,446
第6期	14,103,285	33,507,171
第7期	0	57,873,010

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	6,737,772,461	132,084,023
第2期	15,737,265	4,426,852,165
第3期	0	1,004,619,013
第4期	206,231,802	335,301,263
第5期	576,106,480	481,084,783
第6期	222,353,030	306,306,185
第7期	13,416,463	427,625,807

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド

2019年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	イギリス	171,154,459	27.52
	ドイツ	96,550,180	15.52
	スイス	76,270,966	12.26
	フランス	64,573,595	10.38
	オランダ	38,172,317	6.14
	アイルランド	30,554,675	4.91
	スウェーデン	26,081,086	4.19
	スペイン	25,038,171	4.03
	ポルトガル	19,432,522	3.12
	イタリア	16,032,387	2.58
	フィンランド	14,256,450	2.29
	ルクセンブルグ	10,824,389	1.74
	小計	588,941,197	94.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,981,544	5.30
合計(純資産総額)		621,922,741	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 3月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,339	8,597.31	28,706,432	9,417.90	31,446,371	5.06
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	992	26,756.82	26,542,769	30,258.23	30,016,172	4.83
イギリス	株式	RIO TINTO PLC	素材	4,680	5,372.95	25,145,447	6,355.19	29,742,328	4.78
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	13,603	1,736.36	23,619,792	1,934.41	26,313,872	4.23
フランス	株式	ORANGE S.A.	電気通信サービス	13,231	1,761.27	23,303,474	1,788.68	23,666,046	3.81
イギリス	株式	CRODA INTERNATIONAL PLC	素材	3,116	7,449.07	23,211,309	7,247.55	22,583,366	3.63
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	家庭用品・パーソナル用品	3,407	6,171.94	21,027,827	6,459.68	22,008,135	3.54
ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	890	22,948.93	20,424,551	24,593.12	21,887,882	3.52
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	3,361	6,526.94	21,937,059	6,140.18	20,637,162	3.32
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	5,955	3,435.36	20,457,598	3,463.39	20,624,492	3.32
ポルトガル	株式	GALP ENERGIA SGPS S.A	エネルギー	11,041	2,163.60	23,888,387	1,760.03	19,432,522	3.12
スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	504	32,951.20	16,607,407	36,575.27	18,433,941	2.96
スイス	株式	CEMBRA MONEY BANK AG-NOMINATIVES-	各種金融	1,756	10,069.35	17,681,784	10,370.42	18,210,475	2.93
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	1,431	13,701.59	19,606,989	11,833.19	16,933,309	2.72
イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	7,539	2,492.20	18,788,742	2,210.94	16,668,314	2.68
アイルランド	株式	CRH PLC	素材	4,983	3,537.50	17,627,382	3,331.97	16,603,256	2.67
スペイン	株式	BANKINTER,S.A.	銀行	19,627	942.91	18,506,676	845.76	16,599,779	2.67
イギリス	株式	SABRE INSURANCE GROUP PLC-WI	保険	39,836	413.19	16,459,956	414.64	16,517,710	2.66
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	銀行	12,185	1,456.10	17,742,656	1,326.56	16,164,182	2.60
イタリア	株式	DE'LONGHI SPA	耐久消費財・アパレル	5,399	3,360.62	18,144,035	2,969.51	16,032,387	2.58
フランス	株式	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	11,696	1,468.56	17,176,306	1,327.80	15,530,061	2.50
スウェーデン	株式	ATLAS COPCO AB-A SHS	資本財	5,024	2,980.22	14,972,645	2,947.98	14,810,681	2.38
イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	3,216	4,089.88	13,153,073	4,540.77	14,603,128	2.35
フィンランド	株式	SAMPO OYJ-A SHS	保険	2,776	5,369.78	14,906,514	5,135.60	14,256,450	2.29
アイルランド	株式	AIB GROUP PLC	銀行	28,213	610.34	17,219,635	494.50	13,951,419	2.24
ドイツ	株式	BASF SE	素材	1,482	9,662.11	14,319,261	8,163.66	12,098,548	1.95
ドイツ	株式	RWE AG	公益事業	3,825	2,422.69	9,266,797	2,959.54	11,320,262	1.82
スウェーデン	株式	THULE GROUP AB/THE	耐久消費財・アパレル	4,560	2,521.72	11,499,080	2,471.58	11,270,405	1.81
イギリス	株式	GREENE KING PLC	消費者サービス	11,358	697.35	7,920,545	960.34	10,907,627	1.75
ルクセンブルグ	株式	CORESTATE CAPITAL HOLDING SA	不動産	2,490	5,306.25	13,212,578	4,347.14	10,824,389	1.74

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 3月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.76
		素材	13.03
		資本財	6.46
		運輸	1.29
		自動車・自動車部品	0.76
		耐久消費財・アパレル	4.39
		消費者サービス	1.75
		メディア・娯楽	1.30
		食品・飲料・タバコ	2.35
		家庭用品・パーソナル用品	3.54
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.88
		銀行	11.55
		各種金融	2.93
		保険	14.11
		不動産	1.74
		電気通信サービス	8.04
		公益事業	1.82
合計			94.70

②投資不動産物件
EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド
該当事項はありません。