有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	878,147,945	1,682,676
第2期	0	600,007,399
第3期	5,533,925	146,985,695
第4期	75,189,175	37,051,101
第5期	80,113,947	40,405,446
第6期	14,103,285	33,507,171
第7期	0	57,873,010
第8期	3,589,591	9,951,508

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	6,737,772,461	132,084,023
第2期	15,737,265	4,426,852,165
第3期	0	1,004,619,013
第4期	206,231,802	335,301,263
第5期	576,106,480	481,084,783
第6期	222,353,030	306,306,185
第7期	13,416,463	427,625,807
第8期	0	204,809,491

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド

2019年 8月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	イギリス	134,254,439	26.69
	スイス	74,021,758	14.71
	ドイツ	66,860,366	13.29
	オランダ	38,896,775	7.73
	スウェーデン	31,668,059	6.29
	アイルランド	29,006,019	5.77
	フランス	25,604,334	5.09
	ポルトガル	18,746,777	3.73
	ルクセンブルグ	17,809,582	3.54
	スペイン	12,277,794	2.44
	フィンランド	9,808,055	1.95
	デンマーク	7,564,805	1.50
	小計	466,518,763	92.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,556,803	7.27
合計(純資産総額)		503,075,566	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 8月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,339	9,442.00	31,526,841	9,550.93	31,890,562	6.34
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	992	29,631.88	29,394,834	29,195.01	28,961,455	5.76
オランダ	株式	UNILEVER NV	家庭用品・パーソナル用品	3,407	6,393.19	21,781,600	6,543.75	22,294,580	4.43
フランス	株式	ORANGE S.A.	電気通信サービス	13,231	1,599.17	21,158,748	1,613.29	21,345,511	4.24
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	11,741	1,762.33	20,691,548	1,780.91	20,909,761	4.16
スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	504	37,883.94	19,093,508	37,732.92	19,017,395	3.78
イギリス	株式	CRODA INTERNATIONAL PLC	素材	3,041	6,079.39	18,487,450	6,022.33	18,313,933	3.64
イギリス	株式	RIO TINTO PLC	素材	3,484	5,271.49	18,365,878	5,242.96	18,266,481	3.63
ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	727	23,661.27	17,201,747	23,434.24	17,036,699	3.39
スウェーデン	株式	ATLAS COPCO AB-A SHS	資本財	5,024	2,991.99	15,031,807	3,113.85	15,644,012	3.11
アイルランド	株式	CRH PLC	素材	4,374	3,414.79	14,936,331	3,547.72	15,517,731	3.08
スイス	株式	CEMBRA MONEY BANK AG-NOMINATIVES-	各種金融	1,427	10,549.68	15,054,401	10,781.60	15,385,352	3.06
イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	3,216	4,468.77	14,371,573	4,525.83	14,555,076	2.89
イギリス	株式	SABRE INSURANCE GROUP PLC-WI	保険	39,836	344.94	13,741,380	341.05	13,586,402	2.70
イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	7,539	1,814.22	13,677,429	1,746.78	13,169,047	2.62
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	4,293	2,980.74	12,796,335	2,977.80	12,783,710	2.54
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	1,173	10,260.86	12,035,994	10,586.69	12,418,199	2.47
スペイン	株式	BANKINTER,S.A.	銀行	19,627	629.55	12,356,291	625.55	12,277,794	2.44
ドイツ	株式	RWE AG	公益事業	3,825	3,005.44	11,495,832	3,031.32	11,594,818	2.30
スイス	株式	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	銀行	130	78,205.75	10,166,748	81,981.20	10,657,556	2.12
ルクセンブルグ	株式	BEFESA SA	商業・専門サービス	2,987	3,236.67	9,667,941	3,528.89	10,540,824	2.10
ポルトガル	株式	GALP ENERGIA SGPS S.A	エネルギー	6,754	1,493.90	10,089,808	1,507.42	10,181,172	2.02
オランダ	株式	ARCADIS NV	資本財	4,788	2,018.21	9,663,235	2,018.53	9,664,725	1.92
フィンランド	株式	SAMPO OYJ-A SHS	保険	2,271	4,384.07	9,956,223	4,252.32	9,657,029	1.92
スウェーデン	株式	THULE GROUP AB/THE	耐久消費財・アパレル	4,560	2,150.97	9,808,451	2,105.28	9,600,077	1.91
ポルトガル	株式	CORTICEIRA AMORIM SA	素材	8,002	1,059.49	8,478,094	1,070.43	8,565,605	1.70
アイルランド	株式	AIB GROUP PLC	銀行	28,213	287.48	8,110,891	271.96	7,672,823	1.53
デンマーク	株式	CHR HANSEN HOLDING A/S	素材	844	8,615.87	7,271,800	8,963.03	7,564,805	1.50
ルクセンブルグ	株式	CORESTATE CAPITAL HOLDING SA	不動産	2,172	3,523.01	7,651,997	3,346.57	7,268,758	1.44
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	銀行	6,857	998.91	6,849,552	1,011.73	6,937,470	1.38

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 8月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.56
		素材	13.56
		資本財	8.66
		商業・専門サービス	2.10
		自動車・自動車部品	1.82
		耐久消費財・アパレル	1.91
		消費者サービス	1.20
		メディア・娯楽	1.13
		食品・飲料・タバコ	2.89
		家庭用品・パーソナル用品	4.43
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.10
		銀行	7.49
		各種金融	3.06
		保険	14.40
		不動産	1.44
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.28
		電気通信サービス	8.40
		公益事業	2.30
合計			92.73

②投資不動産物件
EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド
該当事項はありません。