有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	878,147,945	1,682,676
第2期	0	600,007,399
第3期	5,533,925	146,985,695
第4期	75,189,175	37,051,101
第5期	80,113,947	40,405,446

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	6,737,772,461	132,084,023
第2期	15,737,265	4,426,852,165
第3期	0	1,004,619,013
第4期	206,231,802	335,301,263
第5期	576,106,480	481,084,783

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド

2018年 3月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	イギリス	292,035,024	22.76
	フランス	184,490,746	14.38
	ドイツ	175,745,932	13.70
	スペイン	143,409,121	11.18
	アイルランド	82,920,507	6.46
	オランダ	76,989,096	6.00
	スイス	73,924,500	5.76
	スウェーデン	56,355,706	4.39
	ポルトガル	48,258,229	3.76
	フィンランド	38,190,922	2.98
	イタリア	25,446,435	1.98
	ルクセンブルグ	11,964,442	0.93
	小計	1,209,730,660	94.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	73,187,521	5.70
合計(純資産総額)		1,282,918,181	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	401,211	0.03
	売建	―	400,633	△0.03

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 3月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
スウェーデン	株式	ATLAS COPCO AB-A SHS	資本財	12,295	3,824.25	47,019,257	4,583.62	56,355,706	4.39
イギリス	株式	RIO TINTO PLC	素材	9,973	5,149.86	51,359,593	5,374.61	53,601,009	4.18
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	8,439	5,643.68	47,627,056	6,020.88	50,810,270	3.96
ポルトガル	株式	GALP ENERGIA SGPS S.A	エネルギー	24,158	1,840.33	44,458,741	1,997.60	48,258,229	3.76
アイルランド	株式	CRH PLC	素材	12,837	3,841.20	49,309,531	3,598.43	46,193,128	3.60
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	銀行	23,777	1,996.95	47,481,622	1,788.12	42,516,224	3.31
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,700	26,747.03	45,469,955	24,392.40	41,467,085	3.23
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,679	6,703.75	38,070,617	7,286.46	41,379,818	3.23
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	23,841	2,017.83	48,107,304	1,729.39	41,230,387	3.21
イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	15,490	2,701.44	41,845,399	2,647.11	41,003,880	3.20
イギリス	株式	CRODA INTERNATIONAL PLC	素材	6,030	5,964.01	35,963,034	6,799.01	40,998,038	3.20
イギリス	株式	3I GROUP PLC	各種金融	32,032	1,400.58	44,863,519	1,278.53	40,954,052	3.19
スペイン	株式	BANKINTER,S.A.	銀行	36,280	1,046.77	37,976,830	1,090.62	39,567,879	3.08
フランス	株式	ORANGE S.A.	電気通信サービス	21,413	1,855.99	39,742,408	1,799.21	38,526,659	3.00
フィンランド	株式	SAMPO OYJ-A SHS	保険	6,465	5,814.66	37,591,816	5,907.33	38,190,922	2.98
ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	1,582	24,079.63	38,093,982	23,937.36	37,868,916	2.95
アイルランド	株式	AIB GROUP PLC	銀行	57,521	656.51	37,763,434	638.50	36,727,379	2.86
フランス	株式	AXA SA	保険	12,736	3,240.81	41,274,977	2,819.23	35,905,739	2.80
スペイン	株式	NH HOTELES S.A.	消費者サービス	41,916	690.45	28,940,935	833.37	34,931,545	2.72
フランス	株式	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	20,098	1,990.42	40,003,662	1,723.51	34,639,237	2.70
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	家庭用品・パーソナル用品	5,758	6,495.98	37,403,855	5,986.95	34,472,872	2.69
スイス	株式	CEMBRA MONEY BANK AG-NOMINATIVES-	各種金融	3,438	9,508.69	32,690,894	9,440.78	32,457,415	2.53
スペイン	株式	FERROVIAL SA	資本財	13,700	2,371.54	32,490,213	2,214.27	30,335,524	2.36
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	2,151	14,654.78	31,522,444	13,511.43	29,063,087	2.27
スペイン	株式	MEDIASET ESPANA COMUNICATION	メディア	26,905	1,348.27	36,275,247	1,078.87	29,027,221	2.26
ドイツ	株式	BASF SE	素材	2,515	10,810.97	27,189,594	10,763.98	27,071,421	2.11
ドイツ	株式	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	運輸	7,621	2,794.43	21,296,375	3,385.68	25,802,334	2.01
イタリア	株式	DE'LONGHI SPA	耐久消費財・アパレル	8,083	3,002.09	24,265,916	3,148.14	25,446,435	1.98
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	35,024	766.52	26,846,807	713.31	24,983,169	1.95
フランス	株式	VALEO SA	自動車・自動車部品	3,515	7,438.33	26,145,747	7,001.09	24,608,841	1.92

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年 3月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.41
		素材	13.08
		資本財	9.02
		運輸	2.01
		自動車・自動車部品	1.92
		耐久消費財・アパレル	1.98
		消費者サービス	3.62
		メディア	2.26
		食品・飲料・タバコ	1.20
		家庭用品・パーソナル用品	2.69
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.46
		銀行	11.96
		各種金融	6.87
		保険	13.66
		不動産	0.93
		電気通信サービス	6.22
合計			94.30

②投資不動産物件
EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド

2018年 3月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	3,073.95	404,591	401,211	0.03
	英ポンド	売建	2,692.07	404,591	400,633	△0.03

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。