有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	878,147,945	1,682,676
第2期	0	600,007,399
第3期	5,533,925	146,985,695
第4期	75,189,175	37,051,101
第5期	80,113,947	40,405,446
第6期	14,103,285	33,507,171

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	6,737,772,461	132,084,023
第2期	15,737,265	4,426,852,165
第3期	0	1,004,619,013
第4期	206,231,802	335,301,263
第5期	576,106,480	481,084,783
第6期	222,353,030	306,306,185

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド

2018年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	イギリス	317,698,889	26.29
	ドイツ	158,751,157	13.14
	フランス	150,806,811	12.48
	スイス	108,389,934	8.97
	スペイン	108,072,621	8.94
	アイルランド	67,429,921	5.58
	オランダ	67,314,425	5.57
	スウェーデン	55,200,476	4.57
	ポルトガル	54,504,598	4.51
	イタリア	28,912,651	2.39
	フィンランド	23,375,785	1.93
	ルクセンブルグ	20,798,895	1.72
	小計	1,161,256,163	96.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,232,889	3.91
合計(純資産総額)		1,208,489,052	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	7,725	6,788.94	52,444,592	7,080.45	54,696,507	4.53
ポルトガル	株式	GALP ENERGIA SGPS S.A	エネルギー	23,621	2,251.10	53,173,351	2,307.46	54,504,598	4.51
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,553	8,572.40	47,602,581	8,543.49	47,442,033	3.93
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,662	27,522.26	45,742,004	27,722.98	46,075,609	3.81
イギリス	株式	RIO TINTO PLC	素材	7,785	5,357.39	41,707,310	5,330.64	41,499,110	3.43
イギリス	株式	CRODA INTERNATIONAL PLC	素材	5,390	7,427.49	40,034,186	7,502.66	40,439,359	3.35
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	21,629	1,806.06	39,063,410	1,809.95	39,147,478	3.24
アイルランド	株式	CRH PLC	素材	10,057	3,679.50	37,004,772	3,775.37	37,968,981	3.14
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	10,208	3,573.26	36,475,887	3,680.79	37,573,602	3.11
イギリス	株式	SABRE INSURANCE GROUP PLC-WI	保険	94,521	411.99	38,942,274	394.64	37,302,599	3.09
スペイン	株式	BANKINTER,S.A.	銀行	35,473	980.76	34,790,826	1,004.34	35,627,276	2.95
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	銀行	23,248	1,515.07	35,222,454	1,530.10	35,571,848	2.94
フランス	株式	ORANGE S.A.	電気通信サービス	19,453	1,831.97	35,637,475	1,821.61	35,435,849	2.93
スイス	株式	CEMBRA MONEY BANK AG-NOMINATIVES-	各種金融	3,361	10,357.40	34,811,255	10,489.31	35,254,588	2.92
ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	1,440	23,870.13	34,372,994	24,054.10	34,637,918	2.87
イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	13,014	2,484.98	32,339,613	2,512.45	32,697,061	2.71
スペイン	株式	FERROVIAL SA	資本財	13,395	2,306.81	30,899,797	2,416.94	32,374,935	2.68
イギリス	株式	3I GROUP PLC	各種金融	24,362	1,333.13	32,477,768	1,315.78	32,055,156	2.65
イギリス	株式	CINEWORLD GROUP PLC	メディア	72,477	414.88	30,069,780	438.88	31,809,007	2.63
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	家庭用品・パーソナル用品	4,903	6,419.69	31,475,779	6,474.11	31,742,577	2.63
スウェーデン	株式	ATLAS COPCO AB-A SHS	資本財	9,717	3,040.12	29,540,923	3,203.94	31,132,772	2.58
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	2,103	14,251.60	29,971,115	14,668.78	30,848,451	2.55
フランス	株式	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	19,651	1,528.28	30,032,421	1,540.72	30,276,836	2.51
アイルランド	株式	AIB GROUP PLC	銀行	46,885	634.84	29,764,661	628.36	29,460,940	2.44
イタリア	株式	DE'LONGHI SPA	耐久消費財・アパレル	7,936	3,495.52	27,740,517	3,643.22	28,912,651	2.39
ドイツ	株式	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	運輸	9,362	2,999.31	28,079,578	3,029.11	28,358,554	2.35
スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	793	33,893.84	26,877,823	34,123.24	27,059,737	2.24
スペイン	株式	NH HOTELES S.A.	消費者サービス	32,140	814.93	26,191,928	815.58	26,212,748	2.17
ドイツ	株式	BASF SE	素材	2,460	10,049.96	24,722,924	10,471.03	25,758,756	2.13
スウェーデン	株式	THULE GROUP AB/THE	耐久消費財・アパレル	9,106	2,572.41	23,424,420	2,643.05	24,067,704	1.99

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年 8月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	12.15
		素材	12.05
		資本財	7.81
		運輸	2.35
		自動車・自動車部品	1.46
		耐久消費財・アパレル	4.38
		消費者サービス	3.57
		メディア	3.78
		家庭用品・パーソナル用品	2.63
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.74
		銀行	10.83
		各種金融	5.57
		保険	13.89
		不動産	1.72
		電気通信サービス	6.17
合計			96.09

②投資不動産物件
EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド
該当事項はありません。