有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	878,147,945	1,682,676
第2期	0	600,007,399
第3期	5,533,925	146,985,695
第4期	75,189,175	37,051,101
第5期	80,113,947	40,405,446
第6期	14,103,285	33,507,171
第7期	0	57,873,010
第8期	3,589,591	9,951,508
第9期	0	7,794,634
第10期	0	0

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	6,737,772,461	132,084,023
第2期	15,737,265	4,426,852,165
第3期	0	1,004,619,013
第4期	206,231,802	335,301,263
第5期	576,106,480	481,084,783
第6期	222,353,030	306,306,185
第7期	13,416,463	427,625,807
第8期	0	204,809,491
第9期	42,305,652	59,023,146
第10期	0	69,645,909

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド

2020年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	イギリス	95,329,290	20.63
	スイス	62,038,978	13.42
	ドイツ	50,385,083	10.90
	スウェーデン	48,072,782	10.40
	オランダ	37,491,393	8.11
	ポルトガル	34,016,421	7.36
	アイルランド	30,462,656	6.59
	フランス	23,273,268	5.04
	デンマーク	15,885,177	3.44
	ルクセンブルグ	11,773,588	2.55
	フィンランド	8,172,784	1.77
	スペイン	8,054,580	1.74
	イタリア	4,260,695	0.92
	小計	429,216,695	92.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,983,994	7.14
合計(純資産総額)		462,200,689	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
イギリス	株式	CRODA INTERNATIONAL PLC	素材	2,641	8,140.90	21,500,127	8,513.79	22,484,920	4.86
アイルランド	株式	KINGSPAN GROUP PLC	資本財	2,271	8,114.50	18,428,051	9,604.54	21,811,932	4.72
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,815	11,714.62	21,262,048	11,620.72	21,091,616	4.56
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	547	37,111.90	20,300,211	36,835.80	20,149,187	4.36
スウェーデン	株式	ATLAS COPCO AB-A SHS	資本財	3,672	4,706.28	17,281,479	5,179.86	19,020,468	4.12
オランダ	株式	UNILEVER NV	家庭用品・パーソナル用品	2,920	6,156.34	17,976,538	6,419.58	18,745,200	4.06
ポルトガル	株式	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	公益事業	32,692	533.93	17,455,272	514.18	16,809,833	3.64
スウェーデン	株式	THULE GROUP AB/THE	耐久消費財・アパレル	4,814	3,091.85	14,884,205	3,460.33	16,658,029	3.60
スイス	株式	BANQUE CANTONALE VAUDOISE REG	銀行	1,480	11,573.02	17,128,075	10,744.73	15,902,209	3.44
デンマーク	株式	CHR HANSEN HOLDING A/S	素材	1,352	11,979.57	16,196,386	11,749.39	15,885,177	3.44
イギリス	株式	RIO TINTO PLC	素材	2,272	6,519.39	14,812,057	6,412.56	14,569,338	3.15
ドイツ	株式	RWE AG	公益事業	3,445	4,056.63	13,975,104	3,973.44	13,688,501	2.96
スイス	株式	CEMBRA MONEY BANK AG-NOMINATIVES-	各種金融	1,062	12,090.70	12,840,328	12,424.32	13,194,628	2.85
ポルトガル	株式	CORTICEIRA AMORIM SA	素材	9,988	1,291.36	12,898,184	1,296.33	12,947,792	2.80
スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	346	39,125.10	13,537,286	36,973.85	12,792,954	2.77
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	7,142	1,883.65	13,453,092	1,772.52	12,659,386	2.74
スウェーデン	株式	ERICSSON LM-B SHS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,698	1,197.53	12,811,218	1,158.56	12,394,285	2.68
オランダ	株式	ARCADIS NV	資本財	5,511	2,359.23	13,001,717	2,247.47	12,385,846	2.68
イギリス	株式	SABRE INSURANCE GROUP PLC-WI	保険	34,429	360.63	12,416,423	345.66	11,901,024	2.57
ルクセンブルグ	株式	BEFESA SA	商業・専門サービス	2,797	3,954.81	11,061,616	4,209.36	11,773,588	2.55
ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	562	22,894.46	12,866,689	20,473.14	11,505,910	2.49
イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	6,789	1,701.80	11,553,556	1,545.98	10,495,674	2.27
イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	2,916	3,595.49	10,484,472	3,598.90	10,494,393	2.27
フランス	株式	ORANGE S.A.	電気通信サービス	8,814	1,242.32	10,949,815	1,093.19	9,635,399	2.08
フィンランド	株式	SAMPO OYJ-A SHS	保険	1,941	4,078.98	7,917,309	4,210.60	8,172,784	1.77
スペイン	株式	BANKINTER,S.A.	銀行	17,627	574.28	10,122,943	456.94	8,054,580	1.74
フランス	株式	SPIE SA	商業・専門サービス	4,159	1,684.98	7,007,861	1,842.68	7,663,718	1.66
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	銀行	8,475	847.08	7,179,068	750.48	6,360,347	1.38
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	447	13,368.14	5,975,563	13,489.82	6,029,953	1.30
フランス	株式	VALEO SA	自動車・自動車部品	1,804	3,158.88	5,698,628	3,311.61	5,974,151	1.29

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.85
		素材	15.53
		資本財	12.95
		商業・専門サービス	4.21
		自動車・自動車部品	2.57
		耐久消費財・アパレル	3.60
		食品・飲料・タバコ	2.27
		家庭用品・パーソナル用品	4.06
		ヘルスケア機器・サービス	0.92
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.92
		銀行	7.16
		各種金融	2.85
		保険	11.87
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.68
		電気通信サービス	4.82
		公益事業	6.60
合計			92.86

②投資不動産物件
EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド
該当事項はありません。