有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

(4)【設定及び解約の実績】
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	878,147,945	1,682,676
第2期	0	600,007,399
第3期	5,533,925	146,985,695
第4期	75,189,175	37,051,101

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	6,737,772,461	132,084,023
第2期	15,737,265	4,426,852,165
第3期	0	1,004,619,013
第4期	206,231,802	335,301,263

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド

2017年 9月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	イギリス	263,752,992	20.82
	フランス	199,755,043	15.77
	ドイツ	185,711,311	14.66
	スペイン	162,348,589	12.81
	オランダ	85,563,148	6.75
	スイス	81,171,453	6.41
	アイルランド	79,375,873	6.26
	スウェーデン	63,636,090	5.02
	ポルトガル	53,842,602	4.25
	フィンランド	37,929,127	2.99
	小計	1,213,086,228	95.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	53,950,285	4.26
合計(純資産総額)		1,267,036,513	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2017年 9月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
スウェーデン	株式	ATLAS COPCO AB-A SHS	資本財	13,396	4,083.65	54,704,709	4,750.37	63,636,090	5.02
イギリス	株式	RIO TINTO PLC	素材	11,723	5,191.23	60,856,837	5,172.31	60,635,024	4.79
ポルトガル	株式	GALP ENERGIA SGPS S.A	エネルギー	26,867	1,841.30	49,470,234	2,004.04	53,842,602	4.25
アイルランド	株式	CRH PLC	素材	12,647	3,890.51	49,203,308	4,218.65	53,353,288	4.21
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	8,314	5,666.05	47,107,560	6,006.81	49,940,641	3.94
スペイン	株式	FERROVIAL SA	資本財	20,029	2,467.68	49,425,337	2,452.41	49,119,340	3.88
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	23,488	2,060.50	48,397,106	2,086.40	49,005,580	3.87
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	各種金融	23,426	2,027.95	47,506,880	2,059.17	48,238,234	3.81
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,675	28,036.19	46,960,628	28,686.57	48,050,021	3.79
イギリス	株式	3I GROUP PLC	各種金融	31,559	1,423.63	44,928,491	1,387.30	43,781,991	3.46
フランス	株式	AXA SA	保険	12,547	3,292.02	41,305,012	3,362.43	42,188,453	3.33
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,596	6,731.42	37,669,048	7,430.75	41,582,495	3.28
イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	15,262	2,741.31	41,837,884	2,693.62	41,110,168	3.24
フランス	株式	CREDIT AGRICOLE SA	銀行	19,801	2,037.25	40,339,681	2,037.91	40,352,834	3.18
フランス	株式	ORANGE S.A.	電気通信サービス	21,096	1,889.79	39,867,036	1,835.98	38,731,982	3.06
ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	1,558	24,271.69	37,815,301	24,823.02	38,674,269	3.05
スペイン	株式	BANKINTER,S.A.	銀行	35,744	1,070.90	38,278,387	1,062.79	37,988,723	3.00
フィンランド	株式	SAMPO OYJ-A SHS	保険	6,370	5,911.82	37,658,326	5,954.33	37,929,127	2.99
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	5,673	6,625.22	37,584,927	6,579.39	37,324,914	2.95
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	2,119	14,786.20	31,331,968	15,682.94	33,232,155	2.62
スペイン	株式	MEDIASET ESPANA COMUNICATION	メディア	26,508	1,396.25	37,011,887	1,250.51	33,148,705	2.62
スイス	株式	CEMBRA MONEY BANK AG-NOMINATIVES-	各種金融	3,387	9,889.32	33,495,130	9,778.98	33,121,432	2.61
イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	4,564	7,193.10	32,829,320	7,038.70	32,124,650	2.54
スペイン	株式	NH HOTELES S.A.	消費者サービス	41,296	705.43	29,131,582	750.60	30,996,881	2.45
ドイツ	株式	BASF SE	素材	2,478	10,813.98	26,797,067	11,839.59	29,338,509	2.32
フランス	株式	VALEO SA	自動車・自動車部品	3,464	7,532.59	26,092,909	8,239.35	28,541,133	2.25
イギリス	株式	GREENE KING PLC	消費者サービス	31,898	996.01	31,770,873	827.99	26,411,349	2.08
アイルランド	株式	ALLIED IRISH BANKS PLC	銀行	38,635	676.20	26,125,238	673.54	26,022,585	2.05
ドイツ	株式	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	運輸	7,509	2,754.64	20,684,627	3,111.34	23,363,105	1.84
イギリス	株式	CRODA INTERNATIONAL PLC	素材	3,184	5,857.01	18,648,735	5,686.97	18,107,315	1.43

ロ 種類別・業種別の投資比率

2017年 9月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.07
		素材	12.74
		資本財	11.52
		運輸	1.84
		自動車・自動車部品	2.25
		消費者サービス	4.53
		メディア	2.62
		食品・飲料・タバコ	5.48
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.07
		銀行	8.24
		各種金融	10.83
		保険	12.62
		電気通信サービス	6.92
合計			95.74

②投資不動産物件
EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド
該当事項はありません。