有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

(4)【設定及び解約の実績】
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	878,147,945	1,682,676
第2期	0	600,007,399

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	6,737,772,461	132,084,023
第2期	15,737,265	4,426,852,165

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド

平成28年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	イギリス	329,775,559	22.76
	ドイツ	246,734,014	17.03
	スイス	164,528,048	11.36
	フランス	161,168,955	11.12
	スペイン	156,956,173	10.83
	オランダ	120,203,158	8.30
	ポルトガル	95,472,727	6.59
	アイルランド	62,571,150	4.32
	スウェーデン	58,385,304	4.03
	フィンランド	47,996,387	3.31
	小計	1,443,791,475	99.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,118,501	0.35
合計(純資産総額)		1,448,909,976	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	945,838	0.06
	売建	―	62,153,528	△4.28

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	14,445	4,881.28	70,510,112	4,837.07	69,871,493	4.82
イギリス	株式	RIO TINTO PLC	素材	20,161	3,204.26	64,601,086	3,450.54	69,566,337	4.80
ポルトガル	株式	GALP ENERGIA SGPS S.A	エネルギー	49,357	1,515.62	74,806,614	1,381.85	68,204,385	4.71
アイルランド	株式	CRH PLC	素材	18,613	3,284.03	61,125,821	3,361.69	62,571,150	4.32
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,465	25,370.35	62,537,913	25,297.11	62,357,391	4.30
スペイン	株式	FERROVIAL SA	資本財	28,303	1,963.39	55,569,975	2,117.56	59,933,437	4.14
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	34,565	1,723.07	59,557,984	1,694.73	58,578,412	4.04
スウェーデン	株式	SANDVIK AB	資本財	53,037	1,101.43	58,416,543	1,100.84	58,385,304	4.03
イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	8,448	6,382.31	53,917,839	6,479.91	54,742,322	3.78
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,234	6,625.97	54,558,319	6,584.05	54,213,150	3.74
スイス	株式	CEMBRA MONEY BANK AG-NOMINATIVES-	各種金融	6,658	7,532.63	50,152,317	7,893.57	52,555,449	3.63
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	6,151	8,254.51	50,773,540	8,066.20	49,615,208	3.42
スペイン	株式	MEDIASET ESPANA COMUNICATION	メディア	41,434	1,171.00	48,519,578	1,193.68	49,458,970	3.41
フランス	株式	ORANGE S.A.	電気通信サービス	31,046	1,530.36	47,511,557	1,581.37	49,095,275	3.39
フィンランド	株式	SAMPO OYJ-A SHS	保険	10,673	4,113.83	43,906,955	4,496.99	47,996,387	3.31
スペイン	株式	BANKINTER,S.A.	銀行	67,446	696.03	46,944,467	705.21	47,563,766	3.28
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	9,844	4,660.22	45,875,300	4,650.02	45,774,868	3.16
イギリス	株式	GREENE KING PLC	消費者サービス	42,717	1,068.96	45,662,765	1,021.80	43,648,231	3.01
ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	2,857	14,634.77	41,811,555	14,884.16	42,524,068	2.93
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	各種金融	34,469	1,183.47	40,793,317	1,230.52	42,414,890	2.93
フランス	株式	AXA SA	保険	19,887	1,983.80	39,451,831	2,122.09	42,202,187	2.91
ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	保険	2,235	18,035.57	40,309,512	18,659.05	41,702,990	2.88
イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	22,457	1,811.73	40,686,021	1,821.55	40,906,660	2.82
イギリス	株式	3I GROUP PLC	各種金融	46,439	814.81	37,839,425	851.49	39,542,808	2.73
ドイツ	株式	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	各種金融	4,482	9,077.86	40,687,008	8,189.12	36,703,664	2.53
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	3,117	12,237.21	38,143,390	11,704.41	36,482,677	2.52
オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	食品・生活必需品小売り	14,043	2,440.64	34,273,919	2,279.66	32,013,400	2.21
ドイツ	株式	BASF SE	素材	3,647	8,331.95	30,386,658	8,429.44	30,742,203	2.12
ポルトガル	株式	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL	運輸	40,158	785.58	31,547,514	679.02	27,268,342	1.88
イギリス	株式	DIXONS CARPHONE PLC	小売	56,794	483.39	27,453,652	478.14	27,156,051	1.87

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.53
		素材	11.24
		資本財	10.68
		運輸	1.88
		消費者サービス	3.01
		メディア	3.41
		小売	1.87
		食品・生活必需品小売り	2.21
		食品・飲料・タバコ	10.36
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.05
		銀行	3.28
		各種金融	11.82
		保険	14.86
		電気通信サービス	7.43
合計			99.65

②投資不動産物件
EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド

平成28年 9月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	8,344.41	952,027	945,838	0.06
	ユーロ	売建	540,000.00	61,002,168	61,209,000	△4.22
	英ポンド	売建	7,211.24	952,027	944,528	△0.06

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。