有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	878,147,945	1,682,676
第2期	0	600,007,399
第3期	5,533,925	146,985,695

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	6,737,772,461	132,084,023
第2期	15,737,265	4,426,852,165
第3期	0	1,004,619,013

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド

平成29年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	イギリス	237,890,537	20.67
	ドイツ	216,299,360	18.79
	フランス	152,121,102	13.21
	スペイン	129,852,404	11.28
	スイス	91,223,679	7.92
	オランダ	74,016,772	6.43
	スウェーデン	54,888,747	4.77
	アイルランド	51,762,272	4.50
	ポルトガル	47,394,692	4.12
	フィンランド	40,103,886	3.48
	小計	1,095,553,451	95.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	55,601,453	4.83
合計(純資産総額)		1,151,154,904	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	25,155,900	△2.18

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成29年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
イギリス	株式	RIO TINTO PLC	素材	12,200	3,426.35	41,801,553	4,608.63	56,225,310	4.88
スウェーデン	株式	ATLAS COPCO AB-A SHS	資本財	13,942	3,825.86	53,340,244	3,936.93	54,888,747	4.77
アイルランド	株式	CRH PLC	素材	13,162	3,470.31	45,676,303	3,932.70	51,762,272	4.50
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,744	27,176.97	47,396,644	28,902.85	50,406,575	4.38
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	8,653	5,155.76	44,612,805	5,639.11	48,795,255	4.24
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	24,445	1,820.80	44,509,651	1,949.58	47,657,537	4.14
ポルトガル	株式	GALP ENERGIA SGPS S.A	エネルギー	27,961	1,601.59	44,782,122	1,695.02	47,394,692	4.12
スペイン	株式	FERROVIAL SA	資本財	20,518	2,028.04	41,611,421	2,240.07	45,961,818	3.99
スペイン	株式	MEDIASET ESPANA COMUNICATION	メディア	29,303	1,237.43	36,260,432	1,439.87	42,192,681	3.67
スペイン	株式	BANKINTER,S.A.	銀行	44,570	735.51	32,781,708	935.55	41,697,905	3.62
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	各種金融	24,378	1,250.60	30,487,312	1,680.65	40,970,976	3.56
スイス	株式	CEMBRA MONEY BANK AG-NOMINATIVES-	各種金融	4,404	8,069.03	35,536,052	9,268.18	40,817,104	3.55
イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	5,478	6,824.69	37,385,694	7,438.24	40,746,723	3.54
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,823	7,085.24	41,257,389	6,901.74	40,188,841	3.49
フィンランド	株式	SAMPO OYJ-A SHS	保険	7,547	4,347.17	32,808,161	5,313.88	40,103,886	3.48
ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	1,884	15,464.88	29,135,851	20,693.72	38,986,973	3.39
フランス	株式	ORANGE S.A.	電気通信サービス	21,956	1,617.16	35,506,475	1,751.92	38,465,348	3.34
フランス	株式	AXA SA	保険	13,057	2,096.32	27,371,715	2,900.71	37,874,633	3.29
イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	15,883	1,937.30	30,770,238	2,363.14	37,533,905	3.26
ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	保険	1,581	19,058.58	30,131,630	21,987.45	34,762,166	3.02
イギリス	株式	3I GROUP PLC	各種金融	32,844	871.29	28,616,898	1,033.09	33,930,808	2.95
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	2,205	12,931.33	28,513,583	15,303.17	33,743,495	2.93
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	5,904	4,924.56	29,074,643	5,597.18	33,045,796	2.87
ドイツ	株式	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	各種金融	3,170	9,592.78	30,409,123	10,226.47	32,417,917	2.82
イギリス	株式	GREENE KING PLC	消費者サービス	30,212	1,143.05	34,533,911	968.65	29,264,950	2.54
ドイツ	株式	BASF SE	素材	2,579	8,804.56	22,706,973	11,140.46	28,731,272	2.50
フランス	株式	VALEO SA	自動車・自動車部品	3,605	6,297.36	22,701,984	7,485.67	26,985,866	2.34

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成29年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.36
		素材	11.88
		資本財	11.69
		自動車・自動車部品	2.34
		消費者サービス	2.54
		メディア	3.67
		食品・飲料・タバコ	6.41
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.87
		銀行	3.62
		各種金融	12.87
		保険	16.44
		電気通信サービス	7.48
合計			95.17

②投資不動産物件
EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
EUROエクイティ・レンデメント・マザーファンド

平成29年 3月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	売建	210,000.00	25,139,520	25,155,900	△2.18

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。